Wie könnte eine Bitcoin Exit Strategie aussehen? Wir befinden uns im Bitcoin Bullenmarkt und niemand weiß wie hoch es noch gehen wird und wann es wieder nach unten geht. Im Artikel besprechen wir eine mögliche Strategie, um Bitcoin Profite mitzunehmen.
Warum du eine Exit-Strategie für Bitcoin haben solltest
Vielleicht bist du schon länger bei Bitcoin dabei und es gab ein Learning im letzten Bullrun: Es ist schmerzhaft den Weg nach unten mitzumachen, wenn man voll investiert ist.
Für diesen Zyklus kann es daher helfen, sich klare Preisziele auf dem Weg nach oben zu setzen, bei dem Teilverkäufe realisieren werden.
Eine Hilfestellung dabei: „Wäre ich zufrieden, wenn das der Höhepunkt des Bullruns wäre?“ Dementsprechend kannst du Teilverkäufe erhöhen oder senken zu spezifischen Preispunkten.
Eine Exit-Strategie ist unerlässlich, um nicht blind den Schwankungen des Marktes ausgeliefert zu sein. Durch eine klare Planung kann man emotionale Entscheidungen vermeiden und seine Investments rational steuern.
- Gewinnsicherung: Durch rechtzeitigen Verkauf können Gewinne realisiert werden.
- Verlustminimierung: Eine Exit-Strategie schützt vor zu großen Verlusten, wenn der Markt plötzlich einbricht.
- Klare Ziele: Man hat konkrete Ziele, wann und wie viel verkauft werden soll.
Noch gar nicht investiert in Bitcoin? Du kannst du Bitcoin sicher kaufen oder als Sparplan besparen zum Beispiel bei Bitpanda.
Warum Teilverkäufe bei Bitcoin?
Wenn du schon länger dabei bist bei Bitcoin kennst du die Zyklen: 4 Jahre, in denen Bitcoin neue Allzeithochs bildet um dann wieder abzusacken. Wenn du Bitcoin HODLst kann dir das egal sein, ansonsten ist es schmerzhaft zu sehen, wenn nach neuen Allzeithochs ein Crash um 80% passiert.
Eine mögliche Lösung könnte sein, proaktiv zu handeln und eine klare Verkaufsstrategie zu entwickeln (BEVOR neue Allzeithochs erreicht werden).
Konkrete Verkaufsstrategie
Du kannst dir zum Beispiel Excel-Sheet erstellen, in welchem du festgelest, bei welchen Preiszielen du wie viel Prozent deiner Bitcoin verkaufst. Dabei hilft folgende Frage zur Orientierung: „Wäre ich zufrieden, wenn der Bullrun jetzt endet?“ So stellst du sicher, dass du auf dem Weg nach oben kontinuierlich Gewinne realisierst und gleichzeitig noch signifikant in Bitcoin investiert bleibst.
Beispielhafte Verkaufsziele
- Bei 100.000 Dollar: Verkauf von 10% der Bitcoin
- Bei 120.000 Dollar: Verkauf von 20% der Bitcoin
Eine Strategie könnte darauf ausgelegt sein, nie alle deine Bitcoin zu verkaufen (weil du langfristig an die Assetglasse glaubst). Selbst wenn der Preis auf 300.000 Dollar steigt, planst du, rund 50% seiner Bestände zu halten. Sollte der Preis weiter auf eine Million Dollar steigen, bist du froh, dass du noch mit 50% investiert bist. Fällt der Preis hingegen stark, hast du bereits 50% gut verkauft.
Wichtige Indikatoren und Marktanalysen
- Relative Strength Index (RSI): Zeigt überkaufte oder überverkaufte Bedingungen.
- Moving Averages (MA): Helfen, Trends zu identifizieren.
- Marktnachrichten: Politische Ereignisse, Regulierungen und technologische Fortschritte können den Preis beeinflussen.
- Bitcoin Rainbow Chart: Ein beliebtes Tool zur Einschätzung langfristiger Preisbewegungen. Es zeigt farblich codierte Preiskorridore an, die auf historischen Daten basieren. Diese reichen von „Feuerverkauf“ bis „Maximale Blase“ und helfen, den aktuellen Preis im Kontext der langfristigen Entwicklung zu bewerten. (Hier kannst du das Chart live sehen)
Deine Exit-Strategie kannst du zum Beispiel auf der Grundlage von Marktzyklen und Preiszielen festlegen. Eine einfache, aber effektive Methode: die Dollar Cost Selling Strategie.
Hierbei verkaufst du regelmäßig kleine Mengen Bitcoin, sobald bestimmte Preisniveaus erreicht werden. Dies hilft dir, schrittweise Gewinne zu realisieren, ohne zu stark von kurzfristigen Marktschwankungen beeinflusst zu werden.
Ich selbst habe festgestellt, dass es psychologisch einfacher ist, auf dem Weg nach oben kleine Mengen zu verkaufen, als zu versuchen, den genauen Höchststand des Marktes zu treffen.
Vergleich von Exit-Strategien
Als Gedankenstütze hier einige mögliche Exit-Strategien im Überblick.
| Exit-Strategie | Beschreibung | Vorteile | Nachteile |
|---|---|---|---|
| Schrittweiser Verkauf | Verkauft in kleinen Tranchen über einen längeren Zeitraum | Reduziert das Risiko von Marktschwankungen, Durchschnittsbildung | Längere Zeit, um vollständigen Exit zu erreichen, mögliche höhere Transaktionskosten |
| Zielbasierter Verkauf | Verkauf, sobald ein bestimmtes Preisziel erreicht wird | Klare Zielsetzung, Möglichkeit, hohe Gewinne zu realisieren | Risiko, das Ziel nicht zu erreichen, emotionale Entscheidung möglich |
| Zeitbasierter Verkauf | Verkauf zu vorab festgelegten Zeitpunkten, unabhängig vom Preis | Einfach umzusetzen, reduziert emotionale Entscheidungen | Mögliche Verpasse von Preisspitzen, keine Anpassung an Marktentwicklungen |
| Rebalancing | Regelmäßige Anpassung des Portfolios, um ein festes Verhältnis beizubehalten | Automatisierte Gewinnmitnahme, kontrollierte Risikominimierung | Kontinuierliche Überwachung erforderlich, mögliche Transaktionskosten |
| All-in Exit | Vollständiger Verkauf aller Bestände zu einem bestimmten Zeitpunkt | Sofortige Gewinnrealisierung, keine weiteren Überwachungen nötig | Hohe emotionale Belastung, Risiko, zukünftige Preissteigerungen zu verpassen |
Steuerliche Überlegungen
Je nachdem in welchem Land du lebst, können auch steuerliche Betrachtungen Sinn machen. In Deutschland zum Beispiel solltest du sicherstellen, dass du außerhalb der einjährigen Haltefrist bist.
Zu Dokumentation deiner Kryptotransaktionen kann ich das Krypto-Steuer-Tool Cointracking empfehlen.
Langfristige Strategien
Teilweiser Verkauf vs. vollständiger Exit
Ein vollständiger Exit ist nicht immer die beste Option. Oft kann es sinnvoller sein, nur einen Teil seiner Bitcoin zu verkaufen.
- Teilweiser Verkauf: Ein Teil der Gewinne wird realisiert, während man weiterhin vom potenziellen Wachstum profitieren kann.
- Vollständiger Exit: Alle Bitcoin werden verkauft, was Sicherheit bieten kann, aber auch zukünftige Gewinne ausschließt.
Wiederinvestition und Diversifikation
Nach dem Verkauf ist es wichtig, sich Gedanken über die Wiederinvestition zu machen:
- Diversifikation: Streuung des Kapitals in verschiedene Anlageklassen zur Risikominimierung.
- Neue Investitionen: Betrachtung von anderen Kryptowährungen oder traditionellen Anlagen wie Aktien und Immobilien.
Tipps für deine Bitcoin-Exit-Strategie
- Setze klare Preisziele: Definiere, bei welchen Kursen du wie viel verkaufen möchtest.
- Nutze schrittweise Verkäufe: Vermeide, alles auf einmal zu verkaufen.
- Halte einen Teil deiner Bestände: Behalte immer einen Teil deiner Bitcoin, um von möglichen weiteren Anstiegen zu profitieren.
- Bleibe flexibel: Passe deine Strategie an die Marktbedingungen an.
- Lerne aus der Vergangenheit: Vermeide Fehler, die du in früheren Bullruns gemacht hast.
Habt ihr schon eine Exit-Strategie für eure Bitcoin-Investments? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Schreibt es in die Kommentare!
Wirtschaftsingenieur (Master) und Finanzexperte im Bereich Aktien, Kryptowährungen, Online-Business seit 2012.
Über 25.000 Abonnenten auf Youtube, Bestsellerautor Buch „Rente mit 40“ und mehr als 30.000 Lesern pro Monat.
