Die oben genannten Wertpapiere stellen den folgenden vorläufigen Prozentsatz des gesamten Nettovermögens des Oakmark Fixed Income Fund zum 31. Dezember 2024 dar: Boeing CC 08/49 3,750 % Fällig 02/01-50 0,6 % und GXO Logistics CC 02/34 6,500 % Fällig am 6. Mai 2034 0,9 %. Die Portfoliobestände können ohne Vorankündigung geändert werden und sind nicht dazu gedacht, einzelne Aktien zu empfehlen.
Eine vollständige Liste unserer letzten Bestände zum Quartalsende finden Sie auf unserer Website: The Oakmark Funds | Global Asset Manager | Value Investing neu definieren oder kontaktieren Sie uns unter 1-800-OAKMARK (625-6275).
Die hierin enthaltenen Informationen, Daten, Analysen und Meinungen (einschließlich aktueller Anlagethemen, des Research- und Anlageprozesses des Portfoliomanagers und der Portfoliomerkmale) dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen die Investitionen des Portfoliomanagers und von Harris Associates LP dar Meinung. Die Informationen sind zum angegebenen Datum aktuell und können aufgrund von Markt- und anderen Bedingungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Dieser Inhalt stellt keine Empfehlung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar und seine Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit wird nicht garantiert.
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Die Rendite ist die jährliche Rendite einer Anlage, die als Dividende oder Zins ausgezahlt wird, ausgedrückt als Prozentsatz. Eine Momentaufnahme der Zins- und Dividendenerträge des Fonds. Die Rendite wird als Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Fonds ausgedrückt und basiert auf den über einen bestimmten Zeitraum erzielten Erträgen, entweder auf Jahresbasis oder prognostiziert für das nächste Jahr.
Die Duration ist ein Maß für die Sensitivität des Preises einer Anleihe oder eines anderen Schuldinstruments gegenüber Zinsänderungen.
Der Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index ist eine breite Benchmark, die Investment Grade misst.
Markt für auf US-Dollar lautende, steuerpflichtige Anleihen mit festem Zinssatz. Der Index umfasst US-Staatsanleihen, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, hypothekenbesicherte Wertpapiere (Agency Fixed Rate und Hybrid ARM Pass-Through), Asset-Backed Securities und Commercial Mortgage-Backed Securities (Agency und Non-Agency). Dieser Index wird nicht verwaltet und Anleger können nicht direkt in ihn investieren.
Der Oakmark Bond Fund investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen festverzinslichen Wertpapieren. Dazu gehören unter anderem Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. US-amerikanische oder nicht US-amerikanische Regierungen und regierungsbezogene Verpflichtungen (z. B. US-Staatsanleihen); Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Staatliche hypothekenbesicherte Wertpapiere. Gewerbliche Hypotheken und Asset-Backed Securities. Vorrangige Darlehen (z. B. Leveraged Loans, Bankdarlehen, Covenant-Lite-Darlehen und Darlehen mit variablem Zinssatz). Zuweisung. Eingeschränkte Wertpapiere (z. B. Wertpapiere gemäß Rule 144A). und andere Produkte mit festem und variablem Zinssatz. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Aktienwerte wie Stammaktien und Vorzugsaktien investieren. Der Fonds kann zu vorübergehenden Verteidigungszwecken auch Barmittel oder kurzfristige Schuldtitel halten.
Unter normalen Marktbedingungen kann der Fonds mindestens 25 % seines Vermögens in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating und bis zu 35 % seines Vermögens in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (allgemein bekannt als „High Yield“) investieren. „oder „Junk Bond“).
Das Anleiherisiko umfasst das Zinsrisiko und das Kreditrisiko. Wenn die Zinsen steigen, sinkt in der Regel der Wert von Anleihen entsprechend. Unter Kreditrisiko versteht man die Möglichkeit, dass ein Anleiheemittent nicht in der Lage ist, Kapital- oder Zinszahlungen zu leisten.
Der Wert von Anleihen schwankt im Preis, sodass der Wert Ihrer Anlage je nach Marktbedingungen sinken kann.
Sofern nicht anders angegeben, sind alle bereitgestellten Informationen auf dem Stand vom 31. Dezember 2024.
Bevor Sie in einen Oakmark-Fonds investieren, sollten Sie die Anlageziele, Risiken, Verwaltungsgebühren und sonstigen Kosten des Fonds sorgfältig prüfen. Diese und weitere wichtige Informationen finden Sie im Prospekt und im Kurzprospekt des Fonds. Bitte lesen Sie den Prospekt und die Prospektzusammenfassung sorgfältig durch, bevor Sie investieren. Für weitere Informationen besuchen Sie Oakmark.com oder rufen Sie 1-800-OAKMARK (1-800-625-6275) an.
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